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삼성바이오로직스 가이던스 정합성 분석 | 2026 1분기 매출, 계절성 기준 정합 여부 점검 삼성바이오로직스의 2026년 1분기 실적이 연간 매출 가이던스와 정합적으로 흘러가고 있는지 점검했습니다.영업이익이 미공시 상태여서 이번 분석은 매출 기준(revenue_only)으로만 진행했습니다.결론적으로 계절성 관점에서는 정합적인 흐름으로 판정됩니다.1분기 매출 페이스 점검2026년 연간 매출 가이던스: 5조 3,200억 원 (단일 수치)1분기 실제 매출: 1조 2,571억 원 (가이던스 대비 23.6%)과거 2년 1분기 평균 비중: 24.7%계절성 페이스 비율: 0.955 (판정 범위 0.85~1.15 내)올해 1분기 페이스는 예년 패턴 대비 약 4.5% 낮지만, 이는 계절성 범위 내의 자연스러운 변동으로 해석됩니다. 1분기에 연간 가이던스를 단독 초과하는 것 자체가 비정상이므로 페이스가 낮아 보이.. 2026. 6. 12.
풍산홀딩스 2026 가이던스 정합성 분석 - 1Q 단독 56.8% 달성, 연간 실적 대폭 상회 가능성 점검 풍산홀딩스의 2026년 1분기 실적이 공시된 연간 매출 가이던스의 절반 이상을 단 한 분기 만에 채운 것으로 확인됐습니다.시세공간의 가이던스 정합성 분석 결과, 계절성 페이스비율이 기준치의 약 2배에 달해 '비현실적 보수적' 판정이 내려졌습니다. 1분기 실적과 가이던스 현황DART 공시(20260204800619) 기준 2026년 연간 매출 가이던스는 2,129억 원입니다.1분기 실제 매출은 1,209.8억 원으로, 가이던스 충족 비율은 56.8%에 달합니다.잔여 3개 분기 합산 필요 매출은 919.2억 원(분기 평균 306.4억 원)으로, 1분기 실적의 25.3% 수준입니다. 향후 3개 분기 실적이 1분기 대비 75% 이상 급감하지 않는 한 가이던스 초과는 구조적으로 거의 확실시되는 상태입니다. 계.. 2026. 6. 10.
삼성E&A(028050) FY2026 가이던스 정합성 분석 - 매출 페이스 0.962, 영업이익 상방 여력 점검 삼성E&A(028050)의 2026년 가이던스가 실적 추세와 얼마나 정합적인지 공시 데이터(DART 기준)로 검증한 분석입니다. 매출과 영업이익 신호가 다소 엇갈리는 흥미로운 국면이라 정리해봤습니다. 1. 매출 계절 페이스: 정합적1Q26 매출 약 2조 2,674억원은 연간 가이던스 10조원의 22.7%를 차지합니다. 과거 동기 평균 기여율 23.6% 대비 0.9%p 낮은 수준으로, 계절 페이스 비율은 0.962입니다. 정합 구간(0.85~1.15) 중앙에 위치해, 현 매출 속도는 예년 패턴과 사실상 동일한 궤도입니다. 2. 영업이익: 보수적으로 설정연간 영업이익 가이던스 8,000억원에서 1Q 실적 약 1,882억원을 빼면 잔여 목표는 약 6,118억원입니다. 이를 잔여 매출 약 7조 7,326억원.. 2026. 6. 9.
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